Triglav Azija
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
212,99 |
3,35* |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
207,47 |
3,07* |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
268,20 |
3,20* |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
181,38 |
3,41* |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
141,12 |
3,04* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
112,19 |
2,76* |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
72,29 |
2,75* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
98,10 |
2,72 |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
78,89 |
2,68 |
Triglav Balkan
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
92,24 |
2,81 |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
91,36 |
2,85 |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
38,36 |
3,02 |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
32,55 |
3,15 |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
47,49 |
2,92 |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
27,86 |
2,75 |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
12,07 |
2,77 |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
1,10 |
2,76 |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
-18,90 |
2,70 |
mešani Triglav Evropa
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 1. 2005–31. 12. 2005 |
120,54 |
3,25 |
1. 7. 2005–30. 6. 2006 |
117,27 |
2,98 |
1. 1. 2006–31. 12. 2006 |
146,36 |
2,85 |
1. 7. 2006–30. 6. 2007 |
124,68 |
2,83 |
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
92,06 |
2,70* |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
100,41 |
2,67* |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
89,71 |
2,64 |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
60,93 |
2,68* |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
68,64 |
2,68* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
67,28 |
2,66* |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
102,35 |
2,66* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
92,63 |
2,64 |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
49,70 |
2,60 |
Triglav Hitro rastoča podjetja
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
450,53 |
3,01* |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
391,17 |
3,01 |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
314,01 |
3,11* |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
253,62 |
3,21* |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
188,58 |
2,90* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
90,64 |
2,68* |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
49,96 |
2,77* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
89,94 |
2,80* |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
139,98 |
2,79* |
Triglav Obvezniški
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 1. 2005–31. 12. 2005 |
489,49 |
3,02 |
1. 7. 2005–30. 6. 2006 |
276,45 |
2,11 |
1. 1. 2006–31. 12. 2006 |
169,15 |
1,85 |
1. 7. 2006–30. 6. 2007 |
129,37 |
1,89 |
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
31,92 |
1,75 |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
46,89 |
1,54* |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
86,48 |
1,48 |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
85,66 |
1,50 |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
116,20 |
1,50* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
94,97 |
1,41 |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
105,70 |
1,42 |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
95,34 |
1,44 |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
59,64 |
1,44 |
Triglav Rastoči trgi
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 7. 2006–30. 6. 2007 |
142,47 |
3,55 |
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
119,47 |
3,05* |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
142,10 |
2,92* |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
136,94 |
2,83 |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
112,17 |
2,82 |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
68,72 |
2,68 |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
42,21 |
2,61 |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
96,96 |
2,73* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
102,04 |
2,68 |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
56,98 |
2,64 |
Triglav Renta
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 1. 2004–31. 12. 2004 |
210,70 |
1,99 |
1. 7. 2004–30. 6. 2005 |
219,08 |
2,10 |
1. 1. 2005–31. 12. 2005 |
139,02 |
2,23 |
1. 7. 2005–30. 6. 2006 |
119,10 |
2,24 |
1. 1. 2006–31. 12. 2006 |
118,73 |
2,24 |
1. 7. 2006–30. 6. 2007 |
161,61 |
2,18 |
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
134,51 |
2,22 |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
118,47 |
2,10* |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
124,26 |
2,18* |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
88,34 |
2,18* |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
83,71 |
2,18* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
71,88 |
2,17* |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
114,81 |
2,17* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
88,63 |
2,16* |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
28,12 |
2,14* |
Triglav Steber Global
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 7. 2005–30. 6. 2006 |
86,15 |
1,71 |
1. 1. 2006–31. 12. 2006 |
86,20 |
1,98 |
1. 7. 2006–30. 6. 2007 |
66,48 |
2,06 |
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
45,35 |
2,22* |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
34,10 |
2,06* |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
34,73 |
2,08 |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
15,67 |
2,16* |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
7,59 |
2,16* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
10,90 |
2,15* |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
28,99 |
2,15* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
31,52 |
2,09 |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
21,20 |
2,07 |
Triglav Svetovni razviti trgi
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 7. 2006–30. 6. 2007 |
326,16 |
3,23 |
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
119,43 |
3,05 |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
77,35 |
2,99* |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
78,45 |
3,05* |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
104,22 |
3,14* |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
99,54 |
2,98* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
77,07 |
2,85* |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
78,77 |
2,90* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
43,52 |
2,85* |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
71,01 |
2,79* |
Triglav Severna Amerika
Obdobje |
PTR (v %) |
TER (v %) |
---|
1. 7. 2006–30. 6. 2007 |
349,46 |
3,02 |
1. 1. 2007–31. 12. 2007 |
147,68 |
2,96 |
1. 7. 2007–30.6.2008 |
134,05 |
2,91 |
1. 1. 2008–31. 12. 2008 |
65,09 |
2,91 |
1. 7. 2008–30. 6. 2009 |
32,20 |
2,96* |
1. 1. 2009–31. 12. 2009 |
27,96 |
2,84* |
1. 7. 2009–30. 6. 2010 |
32,15 |
2,75* |
1. 1. 2010–31. 12. 2010 |
71,19 |
2,77* |
1. 7. 2010–30. 6. 2011 |
62,09 |
2,78* |
1. 1. 2011–31. 12. 2011 |
15,56 |
2,74* |
Podatki o PTR in TER so se pričeli izračunavati za obdobje od 1. 1. 2004 dalje, in so se izračunavali do vključno 31. 12. 2011.
* Ocena TER podsklada. Zaradi nedosegljivih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov dejanskega TER podsklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek zgolj njegova ocena.
PTR (Portfolio Turnover Ratio) - stopnja obrata naložb podsklada je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada, pri čemer velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev podsklada. Izračunava se dvakrat letno, in sicer za obdobje preteklega koledarskega leta in za obdobje od 1. 7. preteklega leta do 30. 6. tekočega leta.
TER (Total Expence Ratio) - celotni stroški poslovanja podsklada so izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev podsklada. Izračunavajo se dvakrat letno, in sicer za obdobje preteklega koledarskega leta in za obdobje od 1. 7. preteklega leta do 30. 6. tekočega leta.