Triglav Sklad denarnega trga EUR
Triglav Sklad denarnega trga EUR v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvrščamo med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR).
-
10,64 €
Vrednost enote sklada, VEP dne 19.11.2024
-
+0,01 %
Dnevna sprememba
-
Denarni
Vrsta sklada
-
1 +
Priporočena doba vlaganja
Smo vas prepričali?
Zakaj vlagati v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR?
- Zasledujemo doseganje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog na vpogled.
- Dobra alternativa bančnim depozitom in vpoglednim vlogam (ali mogoče denarju na računih pri bankah) na bankah, saj lahko s prehodi med skladi svoja sredstva hitro upravljate.
- Ponujamo zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na ohranitvi glavnice.
- Zaradi naložbene politike sklad priporočamo tistim, ki si želite popoln nadzor nad svojimi naložbami in ne želite sprejemati naložbenih tveganj.
-
1,7 milijarde €
premoženja v upravljanju
-
110 tisoč
vlagateljev
-
30+ let
izkušenj z upravljanjem premoženja
Komu je sklad namenjen
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
- Vam veliko pomeni spodbujanje okoljskih in družbenih značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
- Pri nalaganju sredstev dajete velik poudarek varnosti ter relativno stabilni in umirjeni rasti svojega premoženja.
- Želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb v bolj varne naložbe brez stroškov prehoda med Triglav skladi.
- Še nimate izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih.
-
Sprememba v izbranem obdobju (%)
-
Sprememba 1 mesec (%)
+0,22 % -
Sprememba 1 leto (%)
+3,10 % -
Sprememba 3 leta (%)
+4,50 % -
Sprememba 5 let (%)
+3,61 % -
Sprememba 10 let (%)
+3,32 % -
Sprememba od začetka (%)
+6,50 %
Opis in podatki sklada
Sklad denarnega trga EUR se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Osnovni naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
Naložbena politika sklada
Naložbe Sklada so usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evrski valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Naložba v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, ter tiste, ki želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se boste ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju.
Tveganost naložb
Triglav Sklad denarnega trga EUR se uvršča v najnižji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma neinvestirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
Stopnja tveganja
1 / 7Podatki o skladu
| Datum ustanovitve | 13.10.2012 |
| Matična številka | 5853915017 |
| Davčna številka | SI76205371 |
| Vplačilo kuponov na transakcijski račun | SI56 0400 1004 6642 730 |
| Bloomberg oznaka | TRIMMEU SV |
| IBAN | SI56 0400 1004 6642 730 |
| SWIFT | KBMASI2X |
| ISIN koda | SI0021401516 |
| Oznaka investicijskega kupona | TDUMM |
| Vrsta sklada | Sklad denarnega trga |
| Naložbena politika | Aktivna |
| Geografska usmeritev | Evro območje |
| Ocena tveganja | 1 / 7 |
| Vstopni stroški | 0,00 % Cenik vstopnih stroškov |
| Izstopni stroški | Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. |
| Upravljavska provizija | 0,50 %* |
| Tekoči stroški poslovanja sklada | 0,37 % |
| Presečna ura | 01:00 |
* Družba Triglav Skladi od 1. 1. 2017 do preklica obračunava upravljavsko provizijo podsklada Triglav Sklad denarnega trga EUR v višini 0,2 % povprečne letne ČVS podsklada. Več informaciji tukaj.
Tedensko poročilo Triglav Sklad denarnega trga EUR
Poročilo na dan 18. 11. 2024
| Opis | Vrednost |
| Skupna vrednost | 132.688.094,45 EUR |
| Neto donos | 0,02 % |
| Tehtano povprečno trajanje (dni) | 96,12 |
| Tehtano povprečno trajanje (mesecev) | 3,15 |
| Kreditni profil | 1,16 |
10 največjih naložb sklada
| IME | Država | Vrsta sredstev | ZAPADLOST | |
| BOTS 0 12/13/24 | ITALIJA | INSTR. DENARNEGA TRGA | 13.12.2024 | 4,51 % |
| PORTB 0 03/21/25 | PORTUGALSKA | INSTR. DENARNEGA TRGA | 21.03.2025 | 4,48 % |
| BOTS 0 01/14/25 | ITALIJA | INSTR. DENARNEGA TRGA | 14.01.2025 | 4,13 % |
| RATB 0 04/24/25 | AVSTRIJA | INSTR. DENARNEGA TRGA | 24.04.2025 | 4,10 % |
| BKS | SLOVENIJA | DEPOZITI | 01.01.1980 | 2,26 % |
| SLVNTB 0 01/09/25 | SLOVENIJA | INSTR. DENARNEGA TRGA | 09.01.2025 | 1,50 % |
| BUBILL 0 11/20/24 | NEMČIJA | INSTR. DENARNEGA TRGA | 20.11.2024 | 0,38 % |
| NLB | SLOVENIJA | DEPOZITI | 01.01.1980 | 0,38 % |
| SPARKASSE | SLOVENIJA | DEPOZITI | 01.01.1980 | 0,19 % |
| NKBM | SLOVENIJA | DEPOZITI | 01.01.1980 | 0,19 % |
Razčlenitev po zapadlosti
| Število dni do zapadlosti | |
| 000 – 001 | 9,66 % |
| 002 – 007 | -0,55 % |
| 008 – 030 | 4,51 % |
| 031 – 060 | 16,14 % |
| 061 – 090 | 16,47 % |
| 091 – 120 | 20,92 % |
| 121 -180 | 32,41 % |