Triglav Obvezniški
Sklad Triglav Obvezniški spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev.
-
4,90 €
Vrednost enote sklada, VEP dne 19.11.2024
-
+0,10 %
Dnevna sprememba
-
Obvezniški
Vrsta sklada
-
3 +
Priporočena doba vlaganja
Smo vas prepričali?
Zakaj vlagati v sklad Triglav Obvezniški?
- Pridobite portfelj varnih državnih, obenem pa tudi nekoliko donosnejših podjetniških obveznic.
- Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot samostojno varnejšo naložbo ali kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade, s čimer dosežemo dodatno razpršitev portfelja in znižamo njegovo nihajnost.
-
1,7 milijarde €
premoženja v upravljanju
-
110 tisoč
vlagateljev
-
30+ let
izkušenj z upravljanjem premoženja
Komu je sklad namenjen
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
- Želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
- Niste pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj.
- Iščete varno naložbo s stabilnimi donosi.
- Vas zanima srednje ali dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
-
Sprememba v izbranem obdobju (%)
-
Sprememba 1 mesec (%)
-0,77 % -
Sprememba 1 leto (%)
+5,43 % -
Sprememba 3 leta (%)
-11,64 % -
Sprememba 5 let (%)
-12,40 % -
Sprememba 10 let (%)
-10,52 % -
Sprememba od začetka (%)
+17,31 %
Opis in podatki sklada
Sklad Triglav Obvezniški se glede na vrsto naložb uvršča med splošne obvezniške sklade. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja, ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
Naložbena politika sklada
Osrednjo pozornost sklada Triglav Obvezniški namenjamo naložbam v domače in tuje obveznice naložbenega razreda. Naložbe sklada Triglav Obvezniški prvenstveno usmerjamo v kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, ki predstavljajo najmanj 80 % vseh sredstev.
Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne politike upravljanja sredstev. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa vezanih bančnih vlog. Za razliko od vezave sredstev v banki sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti sklad Triglav Obvezniški priporočamo vlagateljem, ki si želite varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niste pripravljeni sprejeti visokih tveganj.
Tveganost naložb
Triglav Obvezniški se uvršča v srednje nizki razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji in tujini, predvsem v Evrope. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
Stopnja tveganja
3 / 7Podatki o skladu
| Datum ustanovitve | 27.10.2004 |
| Matična številka | 5853915010 |
| Davčna številka | SI76205371 |
| Vplačilo kuponov na transakcijski račun | SI56 0400 1004 6645 640 |
| Bloomberg oznaka | TRIOBVE SV |
| IBAN | SI56 0400 1004 6645 640 |
| SWIFT | KBMASI2X |
| ISIN koda | SI0021400062 |
| Oznaka investicijskega kupona | TDUTO |
| Vrsta sklada | Obvezniški |
| Naložbena politika | Aktivna |
| Geografska usmeritev | Globalna |
| Ocena tveganja | 3 / 7 |
| Vstopni stroški | največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov |
| Izstopni stroški | Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. |
| Upravljavska provizija | 1,25 % |
| Tekoči stroški poslovanja sklada | 1,57 % |
| Presečna ura | 01:00 |